Tata Motors'dan Yeni Açıklama

 

 

 

 

 

 

İşlemler; 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan teklif belgesi, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan değişiklik duyurusu ve 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan nihai sonuç duyurusu doğrultusunda gerçekleştirildi. Söz konusu gönüllü pay alım teklifi, TML CV Holdings Pte. Ltd. tarafından, tamamına sahip olduğu TML CV Holdings B.V. aracılığıyla Iveco Group’un ihraç edilmiş tüm adi payları için, pay başına temettü hakkı dâhil 14,4 Avro nakit bedelle yapılmıştı.

Kabul döneminin ardından takas işlemlerinin 30 Ekim günü tamamlanmasıyla Teklif Sahibi, Iveco Group’un kendi elinde tuttuğu paylar hariç olmak üzere adi pay sermayesinin yaklaşık %89,42’sine karşılık gelen 238.157.212 adet Adi Payın sahibi oldu. Böylece Iveco Group, Tata Motors bünyesine katıldı.

Nihai Sonuç Duyurusu’nda açıklandığı üzere, Teklif’in kabul dönemi, ödeme tarihini izleyen ilk işlem gününden itibaren beş işlem günü süreyle yeniden açılacak. Buna göre pay sahipleri, 2, 3, 4, 5 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde, Orta Avrupa Saati ile (CET) 08.30–17.30 arasında paylarını Teklif’e sunabilecek (“Ek Kabul Dönemi”). Ek Kabul Dönemi’nde Teklif’e sunulan Adi Payların takas işlemleri 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Teklif Belgesi uyarınca Teklif sonrasında atılacak adımlara ilişkin ilave bilgiler, zamanı geldiğinde Teklif Sahibi tarafından açıklanacak. Bu adımlar, uygulanabilir olduğu ölçüde, gönüllü satın alma prosedürünü, Hollanda hukuku uyarınca azınlık paylarının zorunlu devralınmasını veya Teklif sonrası bölünme ve tasfiye işlemlerini kapsayabilecek.

Pay alım teklifinin kabul dönemi sonrasındaki takas işlemlerine bağlı olarak Iveco Group’ta gerçekleşen değişiklikler şöyle;

- Yönetim Kurulunun yeni yapısı belirlendi.
- Yönetim Kurulu komitelerinin yeni üye dağılımları oluşturuldu.
- Güncellenen kurumsal yönetim belgeleri yürürlüğe girdi.
- Özel Oy Hakkına Sahip Payların tamamı geri alındı.
- Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihi 3 Kasım 2026 tarihi olarak açıklandı.

Iveco Group Yönetim Kurulu, 30 Ekim itibarıyla aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

· N. Chandrasekaran: İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi; Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi.

· Olof Persson: İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı (CEO).

· P. B. Balaji: İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi; A Grubu Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi.

· Girish Wagh: İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi; A Grubu Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi.

· Guenter Butschek: İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi; B Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

· Charles Nichols: İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi; B Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Iveco Group’un, komitelerin çalışma esasları da dâhil olmak üzere güncellenen kurumsal yönetim belgeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu komiteleri 30 Ekim itibarıyla aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. İlgili düzenlemeler, Yönetim Kurulu Yönetmeliği ile Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları belgelerinde yer almaktadır.

·Denetim Komitesi: Charles Nichols (Komite Başkanı), P. B. Balaji ve Guenter Butschek.

·Ücretlendirme Komitesi: Guenter Butschek (Komite Başkanı), P. B. Balaji ve Charles Nichols.

·Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Komitesi: Girish Wagh (Komite Başkanı) ve Guenter Butschek.

Özel Oy Hakkına Sahip Payların geri alınması

Iveco Group’un Özel Oy Hakkına Sahip Paylarına ilişkin güncellenen hüküm ve koşullar ile 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da verilen yetki doğrultusunda, Teklif’in takas işlemlerinden hemen önce mevcut olan Özel Oy Hakkına Sahip Payların tamamı, bugün itibarıyla herhangi bir bedel ödenmeksizin (om niet) geri alınmıştır. Böylece şirket dışında elde tutulan Özel Oy Hakkına Sahip Pay kalmamıştır.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçları 3 Kasım’da açıklanacak

Iveco Group’un 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, daha önce duyurulan 5 Kasım 2026 tarihi yerine 3 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

***

Genel Kısıtlamalar
Bu basın bülteninde atıf yapılan teklif ("Teklif"), TML CV Holdings Pte. Ltd. ("TML CV HS") adına, TML CV HS'nin tamamına sahip olduğu bir şirket olan TML CV Holdings B.V. ("Teklif Sahibi") aracılığıyla, Iveco Group N.V.'nin ("Iveco") çıkarılmış ve tedavüldeki tüm adi hisse senetleri ("Adi Hisse Senetleri") üzerine yapılmaktadır. İşbu basın bülteni, Iveco'nun Adi Hisse Senetlerine yönelik ne bir satın alma teklifi ne de satış yapılması yönünde bir talep niteliği taşımaktadır.

Teklif Sahibi, Iveco hissedarlarının dikkatle incelemesi gereken bir teklif belgesi ("Teklif Belgesi") yayımlamıştır. Teklif, Adi Hisse Senetlerinin tüm sahiplerine eşit koşullarda yöneltilmiş olup İtalya'da başlatılmış ve 1934 tarihli ABD Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ("ABD Menkul Kıymetler Borsası Kanunu") 14(e) maddesi ile 14E sayılı Düzenlemesine uygun olarak, anılan Kanun'un 14d-1(d) sayılı Kuralında öngörülen muafiyetlere tabi olmak kaydıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne de teşmil edilmiştir. Aşağıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, Teklif İtalyan hukukunda öngörülen bilgilendirme yükümlülüklerine ve usul gereklerine tabidir. ABD'de mukim Iveco hissedarları, bu gerekliliklerin ABD'nin yurt içi pay alım teklifi (tender offer) hukuku ve uygulamasında geçerli olan gerekliliklerden önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

İtalya'da yürürlükte olan hukuka ve uygulamaya uygun olarak ve ABD Menkul Kıymetler Borsası Kanunu kapsamındaki 14e-5 sayılı Kural da dâhil olmak üzere uygulanabilir hukukun izin verdiği ölçüde; Teklif Sahibi, Teklif Sahibi'nin iştirakleri veya bunların aracıları ya da komisyoncuları (Iveco veya iştiraklerinin acentesi veya benzeri sıfatla hareket etmeleri hâlinde), Teklif kapsamı dışında olmak üzere, Teklif'in kabule açık olduğu süreden önce veya bu süre boyunca zaman zaman doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında Iveco'nun Adi Hisse Senetlerini veya bu hisse senetlerine dönüştürülebilir, bunlarla değiştirilebilir ya da bunlar için kullanılabilir menkul kıymetleri satın alabilir veya satın alınması için düzenleme yapabilir. Bu alımlar, piyasa koşullarında geçerli fiyatlardan açık piyasada veya müzakere edilen fiyatlardan özel işlemler yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu tür alımlara veya alım düzenlemelerine ilişkin bilgilerin İtalya'da kamuya açıklanması hâlinde, söz konusu bilgiler, Iveco'nun ABD'li hissedarlarını bilgilendirmeye elverişli makul bir basın bülteni veya başka bir yöntemle açıklanacaktır. Ayrıca, İtalya hukuku ile ABD menkul kıymetler mevzuatının, ABD Menkul Kıymetler Borsası Kanunu kapsamındaki 14e-5 sayılı Kural dâhil, uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Teklif Sahibi'nin finansal danışmanları veya bunların ilgili iştirakleri de Iveco'nun menkul kıymetleri üzerinde, bu menkul kıymetlerin alımını veya alımına yönelik düzenlemeleri içerebilecek olağan faaliyet kapsamındaki işlemler gerçekleştirebilir.

ABD hukukunda öngörülen kural ve muafiyetlere uyum sağlamak amacıyla, Teklif Belgesi'nin İngilizceye çevrilmiş bir nüshası, Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Adi Hisse Senedi sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Teklif Belgesi'nin İngilizce versiyonu yalnızca bir kolaylık çevirisi olup Consob'a (İtalyan Sermaye Piyasası Kurulu) onay için sunulan tek belge Teklif Belgesi'nin İtalyanca versiyonudur.

ABD'deki hissedarların; Iveco'ya, Teklif Sahibi'ne veya bunların herhangi bir iştirakine ya da ilgili yöneticilerine veya üyelerine (bunların bir kısmı veya tamamı Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet edebilir) Amerika Birleşik Devletleri içinde tebligat yapması veya bunlar aleyhine ABD federal menkul kıymetler hukukunun hukuki sorumluluğa ilişkin hükümlerine ya da diğer ABD hukukuna dayanan ABD mahkemesi kararlarını icra ettirmesi mümkün olmayabilir. Iveco, Teklif Sahibi ve/veya bunların ilgili yöneticileri veya üyeleri (uygulanabilir olduğu ölçüde) aleyhine, ABD hukukunun ihlali nedeniyle ABD dışındaki bir mahkemede dava açmak mümkün olmayabilir. Ayrıca, Teklif Sahibi'ni, Iveco'yu veya bunların ilgili iştiraklerini (uygulanabilir olduğu ölçüde) bir ABD mahkemesinin yargı yetkisine tabi olmaya zorlamak da mümkün olmayabilir. Buna ek olarak, ABD federal menkul kıymetler hukukunun hukuki sorumluluğa ilişkin hükümlerine dayanan asıl davaların veya ABD mahkemesi kararlarının icrasına yönelik davaların Amerika Birleşik Devletleri dışında icra ettirilmesi güç olabilir.

Teklif, ABD federal gelir vergisi hukuku ile uygulanabilir ABD eyalet ve yerel vergi hukuku ve ABD dışındaki vergi hukuku bakımından sonuçlar doğurabilir. Iveco'nun her bir hissedarının, Teklif'in vergisel sonuçları konusunda derhâl bağımsız profesyonel danışmanına başvurması tavsiye edilir.

 ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMİSYONU (SEC) YA DA ABD'NİN HERHANGİ BİR EYALETİNDEKİ HERHANGİ BİR MENKUL KIYMETLER KOMİSYONU VEYA DİĞER DÜZENLEYİCİ MERCİ, TEKLİFİ VEYA İŞBU DUYURUYU ONAYLAMAMIŞ VEYA ONAYLAMAYI REDDETMEMİŞ, TEKLİFİN ADİL OLUP OLMADIĞI VEYA ESASLARI HAKKINDA KARAR VERMEMİŞ YA DA İŞBU DUYURUNUN VEYA HERHANGİ BİR TEKLİF BELGESİ'NİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİLDİRMEMİŞTİR. AKSİ YÖNDEKİ HER TÜRLÜ BEYAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR.

 Teklif, Teklif Sahibi tarafından Kanada'da, Japonya'da, Avustralya'da veya yetkili mercilerin izni ya da Teklif Sahibi'ne ilişkin diğer yükümlülükler olmaksızın Teklif'in yapılmasına izin verilmeyen, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir ülkede (Kanada, Japonya ve Avustralya dâhil olmak üzere bu ülkeler birlikte "Diğer Ülkeler") başlatılmamıştır ve başlatılmayacak ya da yürütülmeyecektir; Diğer Ülkelerin ulusal veya uluslararası ticaret araçları (posta ağı, faks, teleks, e-posta, telefon ve internet dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılarak, Diğer Ülkelerdeki finansal aracı kurumların herhangi bir yapısı aracılığıyla veya başka herhangi bir şekilde de başlatılmayacak ya da yürütülmeyecektir.

İşbu basın bülteninin veya bir bölümünün kopyası ile Teklif ile bağlantılı olarak daha sonra yayımlanacak herhangi bir belgenin kopyası, Diğer Ülkelere gönderilmemeli, hiçbir şekilde iletilmemeli veya doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılmamalıdır. Yukarıda anılan belgeleri alan hiçbir kişi, bunları Diğer Ülkelere dağıtmamalı, göndermemeli veya iletmemelidir (posta yoluyla da, başka herhangi bir iletişim ya da ticaret yöntemi veya aracıyla da).

İşbu basın bülteni ile Teklif ile bağlantılı olarak yayımlanmış veya yayımlanacak diğer tüm belgeler, Diğer Ülkelerde mukim kişilere yönelik bir finansal araç satın alma teklifi ya da bir finansal araç satışına yönelik teklif talebi teşkil etmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Diğer Ülkelerin yerel hukukunun uygulanabilir hükümlerine uygun olarak verilmiş özel bir izin bulunmaksızın veya bu hükümlerden sapılarak, Diğer Ülkelerde hiçbir finansal araç teklif edilemez veya satılamaz. İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde mukim kişilerin Teklif'e katılımı (Teklif kapsamında hisse sunmaları), kanun veya düzenleyici hükümlerle öngörülen özel yükümlülüklere veya kısıtlamalara tabi olabilir. Teklif'e katılmak isteyen kişiler, bu hukuk kurallarına uymaktan münhasıran kendileri sorumlu olup Adi Hisse Senetlerini Teklif kapsamında sunmadan önce bu kuralların varlığını ve uygulanabilirliğini kendi danışmanlarına başvurarak kontrol etmekle yükümlüdür.

İşbu basın bülteni geleceğe yönelik bilgi ve beyanlar içermektedir. Geleceğe yönelik beyanlar, tarihsel olgu niteliği taşımayan beyanlardır. Bu beyanlar; finansal projeksiyonları ve tahminleri ile bunların dayandığı varsayımları, gelecekteki faaliyetlere, ürün ve hizmetlere ilişkin planları, hedefleri ve beklentileri ve gelecekteki performansa ilişkin beyanları kapsar. Geleceğe yönelik beyanlar genellikle "beklemektedir", "öngörmektedir", "inanmaktadır", "niyetlenmektedir", "tahmin etmektedir" ve benzeri ifadelerle belirtilir. Yatırımcılar ve Iveco hissedarları, geleceğe yönelik bilgi ve beyanların, birçoğunu öngörmenin güç olduğu ve genel olarak Teklif Sahibi ile Iveco'nun kontrolü dışında kalan çeşitli risk ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarılmaktadır; bu risk ve belirsizlikler, fiili sonuçların ve gelişmelerin geleceğe yönelik bilgi ve beyanlarda ifade edilenlerden, bunların ima ettiklerinden veya öngördüklerinden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilir. Bu riskler ve belirsizlikler, Teklif Sahibi tarafından Consob'a iletilen kamuya açık belgelerde ele alınanları veya belirtilenleri içermektedir. Uygulanabilir hukuk gereği zorunlu olanlar dışında, Teklif Sahibi ve Iveco, geleceğe yönelik bilgi veya beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.